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华夏越秀高速公路REITs份额限售解禁
发布时间：2022-12-06 20:46:00 文章来源：达人学REITs
本次限售份额上市后流通份额变化情况本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为90,000,000.00份，占本基金全部基金

本次限售份额上市后流通份额变化情况

本次战略配售份额上市流通前， 可在二级市场直接交易的本基金流通份额为90,000,000.00份，占本基金全部基金份额的30.00% 。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为210,000,000.00份，占本基金全部基金份额的70.00%。


(资料图)

其他需要提示的事项

(一)净现金流分派率说明

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/ 基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/ 下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》， 华夏越秀高速REIT在2022年度预测的可供分配金额为153,838,106元。基于上述预测 数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格7.100元/份， 该投资者的2022年度净现金流分派率预测值=153,838,106/(7. 100*300,000,000)=7.22%。

2、投资人在2022年12月6日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 2022年12月6日收盘价8.392元/份，该投资者的2022年度净现金流分派率预测值

=153,838,106/(8.392*300,000,000)= 6.11%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设， 不代表实际年度的可供分配金额， 如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2 、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

(二)内部收益率(IRR)预测情况

内部收益率(IRR) 为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。基金管理人测算的内部收益率基于资产评估价值、资产评估报告中的全周期各年净现金流假设数据等假设条件。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨， 导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降， 导致投资者实际全周期内部收益率提高。全周期内部收益率的计算举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金， 买入价格7.100元/份， 预测该投资者存

续期内基金全周期内部收益率预测值约5.69%。

2、投资人在2022年12月6日通过二级市场交易买入本基金， 假设买入价格为 2022年12月6日收盘价8.392元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约3.62%。

以上IRR预测值系基于资产评估报告中的全周期各年净现金流假设数据等假设条件，因未来经营的不确定性，不代表投资者未来实际可得的IRR。

标签： 净现金流 华夏越秀高速 二级市场

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