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装修公司出纳工作内容及流程_出纳工作内容及流程
发布时间：2023-08-16 15:41:34 文章来源：十分生活网
1、出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。2、二、负责支票、汇票、

1、出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。


【资料图】

2、二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

4、四、负责报销差旅费的工作。

5、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

6、2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

7、五、员工工资的发放。

8、出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

9、若收到假币予以没收，由责任人负责。

10、2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

11、多付或少付金额，由责任人负责。

12、3、把每日收到的现金送到银行。

13、不得“坐支”。

14、4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。

15、下班后现金与等价物交还总经理处。

16、5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

17、特殊情况需审批。

18、6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

19、若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

20、银行账处理登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

21、开汇兑手续。

22、2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

23、每日下班之前填制结报单。

24、3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

25、4、公司账务章平时由出纳保管。

26、每日下班后账务章交总经理处。

27、报销审核在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

28、若无，应补。

29、2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

30、若有，问明原因或不予报销。

31、3、正规发票是否与收据混贴。

32、若有，应分开贴。

33、4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

34、若超过，应重填。

35、5、大、小金额是否相符。

36、若不相符，应更正重填。

37、6、报销内容是否属合理的报销。

38、若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

39、7、支付证明单上是否有总经理签字。

40、若无，不予报销。

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。

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